Sistema de troca de curto prazo

Estratégias de negociação de curto prazo 8211 Aprender a usar o indicador RSI Hoje I8217m vai discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços. O indicador de RSI foi inventado por J. Welles Wilder e caracteriza RSI em seu livro 1978, conceitos novos em sistemas negociando técnicos junto com alguns outros indicadores que eu estarei caracterizando nas semanas seguintes. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em cada software de gráficos on-line e off-line, assim não há razão Para calcular manualmente qualquer coisa. A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto. Acho que o dia 10 ou 10 bar se você está negociando dia funciona muito bem para o mercado de curto prazo oscilações. Então that8217s a única coisa que você terá que mudar ao usar este oscilador. Short Term Trading Strategies 8211 Leading e Lagging Indicadores Há muitos indicadores comerciantes usam para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores são divididos em duas áreas. Uma área é indicadores de atraso, estes são indicadores que confirmam e seguem a ação de preço. A média móvel faixas e segue a tendência de preços, que fornece informações aos comerciantes após o fato. Indicadores de atraso são comumente chamados de tendência seguinte, porque eles são projetados para obter os comerciantes e mantê-los na medida em que a tendência está intacta. Como tal, estes indicadores não são eficazes em mercados comerciais ou laterais. Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados, e fornecer orientação após o fato, eles podem fazer com que você entrar em uma tendência muito mais tarde e após o sinal inicial foi gerado. No entanto, para seguir tendência são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo. A média móvel é grande para a tendência seguinte mas segue o preço e gera sinais depois que a tendência já começou A média movente deu um sinal da compra 6 dias e 2.50 após a direção reversa do mercado Os indicadores principais são projetados conduzir movimentos do preço, Outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes que uma tendência ou uma reversão tenha realmente ocorrido. Existem alguns benefícios que o principal indicador fornece também. A sinalização precoce para entrada e saída é a principal vantagem de usar indicadores avançados. Principais indicadores funcionam melhor em mercados instáveis ​​ou de tendências, se usado em mercados de tendência it8217s aconselhados a usar apenas esses indicadores na direção da tendência principal. Se o mercado está tendendo mais alto, eu só iria tomar longos comércios usando o Indicador RSI e se o mercado está tendendo para baixo, eu só recomendaria tomar comércios que estão indo curto. O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI é medir os níveis de sobrecompra e sobre-venda a curto prazo nos mercados agitados, é aí que esses indicadores prosperam. Uma das melhores formas de utilizar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador. Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isso mostra forte impulso. Divergência Bullish 8211 Intel Está se movendo mais baixo quando o indicador de RSI se mover mais altamente 8211 Boa oportunidade de compra Uma divergência bearish dá forma quando o estoque ou o outro mercado faz um mais altamente elevado e RSI forma um mais baixo elevado. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. A Microsoft está se movendo mais alto, enquanto o indicador RSI está se movendo para baixo 8211 Good Selling Opportunity Você pode obter uma boa idéia, olhando para estes exemplos como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a lembrar sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI é o fato de que eles só funcionam bem no intervalo limitado ou mercados agitados. Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor aos indicadores de tendência, como a média móvel. Por outro lado, eu não recomendo usar uma média móvel em um mercado irregular é o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores. O indicador de RSI é um dos comerciantes de indicador os mais populares usam para estratégias de troca a curto prazo, mim estará fazendo vários tutoriais mais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de troca a curto prazo com este indicador. Para mais sobre este tópico, por favor, vá para: Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksA Swing Trading Estratégia para Nipping lucros de curto prazo Spikes em ETF Preços ETF estratégias de negociação que seguem o momento de mercado são populares e foram mostrados para fornecer altos retornos com risco reduzido . Eu escrevi sobre um tal sistema que gira entre um SampP 500 ETF e um ETF bond longo baseado em qual executou o melhor no passado recente. Outro sistema envolve a rotação de uma cesta altamente diversificada de ETFs com base em seu recente desempenho de preços. Ambos os sistemas mostraram desempenho de batidas de mercado com risco reduzido em um backtest de 10 anos. Estratégias de negociação alternativas tentam ir contra o grão por escavar picos de preços a curto prazo que se desviam do comportamento normal dos preços. Este tipo de negociação, conhecida como swing trading, geralmente opera em um prazo muito mais curto do que a negociação momentum, exige negociação mais freqüente, e muitas vezes coloca mais risco de redução. O sistema proposto neste artigo envolve a negociação de posições longas e curtas de um único ETF com base em picos de preços de curto prazo. Princípios de swing trading Momentum trading baseia-se no princípio de que o dinheiro segue o dinheiro, e os investidores gostam de perseguir vencedores. Tendências, no entanto, nunca seguem uma linha reta. Swing negociação tentativas de scoop-se os desvios do meio de compra durante a curto prazo mergulhos, quando a ETF é dito ser oversold, e vendendo curto durante máximos de curto prazo, quando a ETF é dito ser overbought. Há muitas maneiras de tentar determinar se um preço de ETFs overbought ou oversold. O Índice de Força Relativa, os Osciladores Estocásticos e semelhantes são ferramentas bem conhecidas para tentar medir o fora-de-normalidade de um preço de ETFs. O sistema atual neste artigo baseia-se em altos e baixos intraday recentes para gerar sinais comerciais que detectam movimentos de preços para cima ou para baixo relativamente fortes, a curto prazo. Essas oscilações de preços podem indicar um pico de curto prazo longe da tendência, com a expectativa de que o preço reverta para a média em um curto espaço de tempo. A base do sistema de comércio proposto O sistema de comércio proposto neste artigo calcula uma média móvel exponencial (EMA) dos máximos intraday, um EMA dos baixos intraday, e um EMA dos fechamentos diários de um ETF. A diferença entre o EMA de altos eo EMA de baixos é calculada como uma média diária intervalo. Uma porcentagem é então calculada para determinar onde a EMA de fechamentos fica dentro da faixa diária em relação aos máximos. Por exemplo, suponha que o EMA de altos é 50 eo EMA de baixos é 40. Se o EMA de fecha é de 45, então o sistema irá gerar uma porcentagem de 50 porque o EMA de fecha cai no meio da faixa diária. Se o EMA dos fechamentos fosse de 43 no exemplo acima, então o sistema gerará uma porcentagem de 70. Se o EMA dos fechamentos fosse 48,3, então o sistema gerará uma porcentagem de 17, e assim por diante. Uma porcentagem mais baixa significa que a EMA de fechamentos está mais próxima da EMA de altas. Como o EMA de altos, baixos e fecha fluctates ao longo do tempo, a porcentagem gerada pelo sistema também irá flutuar. Quando a porcentagem é alta, isso significa que um pico para cima ocorreu, porque os fechamentos estão no extremo superior da faixa diária. Quando a porcentagem é baixa, isso significa que um pico para baixo ocorreu. Porque os fechamentos estão no extremo inferior da faixa diária. Implementando o sistema de negociação Uma vez que a porcentagem é calculada como discutido acima, a implementação do sistema é simples. Quando a porcentagem é maior que um certo valor, ou seja, o preço caiu, então vá longo o ETF. Quando a porcentagem está abaixo de um certo valor, ou seja, o preço subiu, ir curto o ETF. Um exemplo do sistema de negociação: MDY Eu testei este sistema em MDY usando EMAs de 3 dias e assumindo uma comissão de 20 por comércio em um montante princípio inicial de 50.000. Eu arbitrariamente escolhi 50 como o limiar para longos comércios e 25 como o limiar para negócios curtos. Se a porcentagem calculada dos sistemas fosse maior do que 50, nós iríamos longo MDY. Se fosse menor do que 25, nós iremos curto MDY. Saímos das operações longas sempre que a porcentagem cai abaixo de 50 (porque o preço subiu de volta para a média) e saímos das operações curtas sempre que a porcentagem cai acima de 25 (porque o preço caiu de volta para a média). Os resultados iniciais foram bons, como mostrado abaixo: O sistema aplicado a MDY desde 2 de janeiro de 1996 (50 long, 25 short): Os fatores de linearidade e taxa de crescimento são parâmetros personalizados que são descritos aqui. Em suma, eles medem quão perto o sistema segue para uma curva de crescimento composto ideal. Enquanto os retornos são aproximadamente o mesmo que comprar e manter MDY durante o período de teste, podemos ver que o risco que pagamos por esses retornos foi muito menor. Desvio padrão, uma medida de volatilidade, é apenas um pouco mais da metade de MDY, e o máximo de 22, em comparação com mais de 55 para MDY, se bastante favorável. O desempenho do sistema em relação a MDY é mostrado no gráfico abaixo, gerado a partir da planilha dos autores. O desempenho do sistema em uma escala logarítmica em relação a uma curva de crescimento ideal está abaixo, também gerado a partir da planilha de autores. LN (desempenho do sistema) vs curva de crescimento ideal desde 1 de janeiro de 1996 (50 longos, 25 curtos): Estes resultados são muito bons, pois mostram uma taxa de retorno de risco muito melhor do que segurando o MDY ETF como mostrado pela relação Sharpe de 0,93 (versus 0,49 para MDY). O sistema foi melhorado quando o limiar para a posição longa foi reduzido para 35. Isto não é tudo isso surpreendente, dada a tendência ascendente de longo prazo no mercado (CAGR médio SampP 500 é cerca de 10 nos últimos 50 anos). Os resultados com este parâmetro refletem desempenho melhorado e ainda mais redução no risco proporcional: Com os 3525 limiares para negócios longos e curtos, o desempenho do sistema versus MDY é mostrado abaixo. Um índice de Sharpe superior a 1,0 é muito bom para qualquer sistema de negociação e mais do dobro do que simplesmente manter MDY. Desempenho do sistema vs MDY desde 1º de janeiro de 1996 (35 longos, 25 short): Agora vemos que o sistema bate o mercado desde o início do período de teste e continua a superar. Comparado a uma curva de crescimento ideal, o desempenho é bastante uniforme: LN (desempenho do sistema) vs. curva de crescimento ideal desde 1 de janeiro de 1996 (35 longos, 25 curtos): A uniformidade desta curva é refletida no baixo valor de linearidade de apenas 8,9 . De acordo com as leis de distribuição normal, a linearidade de 8,9 significa que cerca de 70 do tempo, o sistema é inferior a 8,9 da curva de crescimento ideal. Em comparação com a linearidade MDYs de quase 20, o sistema neste artigo oferece volatilidade muito menor do que comprar e manter o ETF subjacente. Embora o CAGR sistemas de 16,5 não é muito maior do que MDYs CAGR de 11,2, a significativamente maior taxa Sharpe significa que a maioria dos benefícios deste sistema são derivados da redução da volatilidade e redução em comparação com a compra e exploração do ETF subjacente. O desempenho anual do sistema em relação ao MDY é mostrado na tabela abaixo. Melhores estratégias de negociação de curto prazo 8211 ATR Cálculo O Fade 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria deixar todos os Os leitores do nosso blog sabem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar a sua média móvel ou seu comprimento de breakout de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis ​​de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos losers. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda e a colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento vitória para perda rácio e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, não existe correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que já negociei, e tenho negociado praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu o teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação a curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e alvos de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos explicaram as lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR se parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de eu entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de stop loss. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e parar os níveis de perda obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para parar a colocação de perda e colocação de alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação a curto prazo que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não tem que ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Todos os melhores, Treinador Senior por Roger Scott, Swing Trading Estratégias Swing Trading Definido Swing Trading é um método de negociação a curto prazo Que pode ser usado ao negociar ações e opções. Considerando que as posições de negociação diária duram menos de um dia, as posições de Swing Trading normalmente duram de dois a seis dias, mas podem durar até duas semanas. O objetivo do Swing Trading é identificar a tendência geral e, em seguida, capturar os ganhos com swing trading dentro dessa tendência. Análise técnica é muitas vezes usado para ajudar os comerciantes a tirar proveito da tendência atual em uma segurança e espero tornar-se melhor Swing Traders. Day Trading e Swing Trading envolvem riscos específicos e custos de comissões diferentes e superiores às estratégias de investimento típicas. Muitos métodos Swing Trading para aprender a maioria dos comerciantes Swing assumir a tendência é o seu amigo e comércio com a tendência principal do gráfico. Se a segurança está em uma tendência de alta, o comerciante on-line vai longo que a segurança através da compra de ações, opções de compra ou contratos de futuros. Se a tendência geral é para baixo, então o comerciante poderia curto ações ou contratos futuros, ou comprar opções de venda. Muitas vezes nem uma tendência bullish ou bearish está atual, mas a segurança está movendo-se em um teste padrão um tanto predictable entre áreas paralelas do apoio e da resistência. Existem oportunidades de troca swing neste caso também, com o comerciante tomar uma posição longa perto da área de apoio e tomar uma posição curta perto da área de resistência. Negociantes de alta tendem a tendência de alta Os estoques de tendência raramente se movem em linha reta, mas sim em um padrão semelhante ao de uma etapa. Por exemplo, um estoque pode subir por vários dias, seguido por alguns passos para trás durante os próximos dias antes de voltar para o norte novamente. Se vários desses padrões em ziguezague estiverem encadeados juntos, eo gráfico parecer estar se movendo mais alto com algum grau de previsibilidade, o estoque é dito estar em uma tendência de alta. Como um comerciante swing otimista, você deve olhar para um movimento inicial para cima como a maior parte de uma tendência, seguido por uma inversão ou puxar para trás, também conhecido como a tendência de contrapeso. Então, seguindo a tendência contrária você quererá ver uma retomada do movimento ascendente inicial. Como os negociadores de swing de alta ganham ganhos em cima Como é desconhecido quantos dias ou semanas um pullback ou contra tendência pode durar, você deve entrar em um comércio de swing de alta somente depois que parece que o estoque retomou a tendência de alta original. Uma maneira que isso é determinado é isolar o movimento de tendência contra. Se o estoque comércios mais altamente do que os pullbacks dias precedentes elevados, o comerciante do balanço poderia incorporar o comércio depois de executar uma análise de risco. Esse ponto de entrada possível é conhecido como ponto de entrada. Isso deve ser examinado contra dois outros pontos de preço para avaliar o risco e determinar o seu alvo de crescimento. Primeiro, encontre o ponto mais baixo do pullback para determinar o ponto de paragem. Se o estoque declina menor do que este ponto, você deve sair do comércio, a fim de limitar as perdas. Em seguida, encontre o ponto mais alto da tendência de alta recente. Isso se torna a meta de lucro. Se o estoque atinge seu preço-alvo ou superior, você deve considerar sair pelo menos uma parte de sua posição, para bloquear alguns ganhos. Em outras palavras, a diferença entre o objetivo de lucro eo ponto de entrada é a recompensa aproximada do comércio. A diferença entre o ponto de entrada eo ponto de parada é o risco aproximado. Ao determinar se o seu vale a pena entrar em um comércio swing, considere usar dois-para-um como uma relação mínima de recompensa a risco. Portanto, seu lucro potencial deve ser pelo menos o dobro da perda potencial. Se a proporção é maior do que isso, o comércio é considerado melhor se seu menor seu pior. Entrando em seu comércio de Swing Bullish Se youre swing negociação por compra de ações, você iria entrar em seu comércio usando uma ordem de fim de compra-stop. Se você estiver negociando opções de dinheiro, você usaria uma ordem de compra Contingente. Dessa forma, assim que o estoque atingir seu ponto de entrada pretendido, sua ordem será ativada eo comércio deve ser executado logo após. Uma vez que uma opção de compra ou de opção de compra estiver aberta, você entrará em uma ordem de Cancelamento único para vender o estoque ou opção de compra assim que atingir seu preço de stop loss ou seu preço de obtenção de lucro. Este tipo de Ordem Avançada garante que assim que uma das ordens de venda for executada, a outra ordem é cancelada. Pode soar complicado no início, mas TradeKings plataforma de negociação intuitiva permite que você gerenciar Pedidos Contingentes e Ordens Avançadas como One-Cancels-Outros facilmente e eficientemente. Como os comerciantes do balanço do bearish entram na ação Embora theyre normalmente não como orderly como uma tendência ascendente, downtrends tende também mover-se em uma maneira step-like ou zig-zag. Por exemplo, um estoque poderia diminuir ao longo de muitos dias. Em seguida, ele pode recuperar parte da perda nos próximos dias antes de virar para o sul mais uma vez. Quando esse comportamento é repetido ao longo do tempo, a tendência de baixa do gráfico torna-se mais fácil de ver. O movimento para baixo é a tendência própria, com reuniões do urso ou retracements que são visíveis como a tendência contrária. Os ganhos de captação de comerciantes de baixa na desaceleração As táticas usadas para tirar proveito da tendência de alta também podem ser aplicadas para negociar a tendência de baixa. Outra vez, desde que seu muito difícil predizer exatamente quanto tempo um urso rally, ou a tendência contrária pode durar, você deve entrar em um comércio bearish do balanço somente depois que parece que o estoque continuou para baixo. Para fazer isso, examine o urso rally muito de perto. Se o estoque cabeças mais baixas do que as tendências de balcão dias anteriores baixos, o comerciante swing poderia entrar em uma posição de baixa. Mais uma vez, você só deve entrar em um comércio swing depois de ter avaliado o risco potencial e recompensa. Tal como acontece com negociações de swing otimista, o ponto de entrada seria comparado com o ponto de paragem e os objectivos de lucro para analisar as potenciais recompensas e riscos do comércio. Em um comércio de balanço de baixa, o ponto de parada é o preço mais alto da tendência de contrapeso recente. Então, se o estoque subiu mais alto do que este preço, você iria sair do comércio para minimizar as perdas. A meta de lucro é o menor preço da recente tendência de baixa. Então, se o estoque atingiu esse preço ou menor, você deve considerar sair pelo menos parte da posição para bloquear alguns ganhos. A diferença entre o ponto de entrada eo objetivo de lucro é a recompensa direcionada do comércio. A diferença entre o ponto de parada eo ponto de entrada é o risco assumido. É preferível ter uma relação recompensa-risco de dois para um ou maior. Entrando em seu comércio de balanço de baixa Como com negociações de balanço de alta, se a relação de recompensa a risco é aceitável, você poderia entrar em seu comércio usando uma ordem de limite de venda-parada. Isso resultaria em vender o estoque curto, uma vez que atinge o seu ponto de entrada. Venda curta é o processo de empréstimo de ações de seu corretor on-line e vendê-los no mercado aberto, com a intenção de comprar as ações de volta por menor custo no futuro. Uma alternativa à venda a descoberto seria comprar uma opção de venda no dinheiro. Se você optar por usar opções, você usaria uma ordem Contingente para comprar o put depois que o estoque atingiu o preço de entrada. Após o seu comércio está aberto, você poderia então colocar uma ordem One-Cancels-Other para cobrir tanto o seu preço stop loss e seu lucro tendo preço. Se uma dessas operações fosse executada, a outra ordem seria cancelada. Fading: Trabalhando contra a tendência Swing comerciantes geralmente vão com a tendência principal do estoque. Mas alguns comerciantes gostam de ir contra ele e trocar a tendência de contador em seu lugar. Isso é conhecido como desvanecimento, mas tem muitos outros nomes: negociação de contra-tendência, negociação contrarian e comercialização do fade. Durante uma tendência de alta, você poderia ter uma posição de baixa perto do swing alta, porque você espera que o estoque para retraçar e voltar para baixo. Durante uma tendência de baixa para trocar o fade, você iria comprar ações perto do balanço baixo se você espera que o estoque de rebote e voltar para cima. Obviamente, então desvanecer-se, você quererá sair do comércio antes que a tendência contrária termine, eo estoque retoma a tendência principal, se bullish ou bearish. Swing Trading e TradeKing Como qualquer outro estilo de negociação, Swing Trading pode ser um desafio para dominar. No entanto, ter o direito corretor online pode desempenhar um grande papel no seu sucesso. A TradeKing oferece muitos recursos para ajudá-lo a começar, como Ferramentas de Análise Técnica. Um vasto Centro de Educação e Ordens Avançadas sofisticadas. Escavar mais fundo na negociação swing, abrindo uma conta TradeKing hoje. Você será feliz que você fez. Junte-se ao TradeKing e obtenha 1.000 na Free Trade Commission Trade Commission grátis quando você financia uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço altamente qualificado ea plataforma premiada. Comece hoje mesmo Descubra por si mesmo As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos das Opções Padrão antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Dagger 4.95 para ações on-line e negociações de opções, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta de comissão de livre comércio inserindo o código de promoção FREE1000 ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, novas contas devem ser abertas por 3242017 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto somente para residentes nos Estados Unidos e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida para apenas uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12 (março de 2007), 13 (março de 2008), 14 (março de 2009), 15 (março de 2018), 16 (março de 2017), 17 (março de 2017), 18 (março de 2017) , 19 (março 2017), 20 (março 2017) e 21 (março 2017) rankings anuais dos melhores corretores on-line. Barrons também classificou o TradeKing como um dos melhores traders da indústria em sua pesquisa de 2017. Os inquéritos são baseados em tecnologia de comércio, usabilidade, celular, gama de ofertas, serviços de pesquisa, relatórios de análise de portfólio, educação de serviço ao cliente e custos. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones Company 2017. De acordo com ambos StockBrokers 2017 e 2017 Online Broker Reviews, TradeKing recebeu um total de 4 de 5 estrelas revisão e, portanto, é referido como uma corretora top em ambos os inquéritos. A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas da Comissão por StockBrokers em suas Avaliações de Corretores de 2017 e 2017. A plataforma TradeKing LIVE recebeu a Inovação Broker 1 em 2017 e a Rede Trader foi classificada como a 1 Comunidade em 2017. Cada revisão anual da StockBrokers leva vários Cem horas de pesquisa para completar e inclui ratings de corretor para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, negociação móvel e bancário. NerdWallet reivindicou TradeKing entre os fornecedores do IRA e os corretores low-cost em sua revisão 2017. TradeKing também foi nomeado um dos melhores corretores on-line para negociação de ações pela NerdWallet em 2017. O corretor foi classificado quatro de cinco estrelas pela equipe de revisão NerdWallets devido a suas baixas comissões, top-tier investigação, livre software de análise de dados, user-friendly Ferramentas e 0 conta mínima. NerdWallet olha para mais de 20 critérios antes de atribuir um corretor de uma avaliação ou fazer uma recomendação, incluindo comissões, taxas, mínimos de conta, plataforma de negociação, suporte ao cliente e investimento e seleção de contas. Cada critério tem um valor ponderado, que NerdWallet usa para calcular uma classificação por estrelas. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para assistência técnica. StockBrokers e NerdWallet manter relacionamentos de marketing cruzado com TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC não é afiliado com, não patrocina, não é patrocinado por, não endossa, e não é endossado pelas empresas acima mencionadas ou qualquer de seus afiliados Empresas. 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Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo ou ETF antes de investir. Um prospecto de fundos mútuos contém esta e outras informações e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. A negociação de futuros é oferecida aos investidores auto-dirigidos através da MB Trading Futures. MB Negociação, IB membro FINRA, SIPC MB Negociação Futuros, Inc. IB membro NFA Negociação em futuros é especulativo na natureza e não é adequado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco quando negociarem futuros e opções porque há sempre o risco de perda substancial. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. A GAIN Capital está registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). 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